Comptable Trésorerie H/F

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date de publication 17/04/2019 par Isabelle Degrave-Nicolas

Contrat : CDI

Description :

 


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L'Institut recrute, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée temps plein, un comptable trésorerie H/F.

Missions :
Rattaché(e) au Directeur des Affaires Financières, vous intégrez une équipe et avez pour missions :
La gestion en binôme, des opérations de trésorerie de plusieurs comptes bancaires.
Le pilotage des traitements des opérations de décaissements relatif à la comptabilité fournisseurs, des remboursements clients et d’opération en relation avec les charges de personnel.
L’élaboration des prévisions de trésorerie, et l’établissement des reporting de trésorerie.
Les déclarations fiscales en lien avec le responsable comptable.
Participation au service DAF pour la clôture des comptes et l’organisation du système d’information.
Supervision des écritures d’immobilisations et participation au plan d’investissement.

Sous la Responsabilité du DAF, les activités principales du poste sont les suivantes :
Assurer la gestion courante de la trésorerie
- Superviser des opérations de trésorerie.
- Veiller au respect des procédures.
- Vérifier mensuellement l’exhaustivité des enregistrements comptables relatifs à la trésorerie.
- Contrôler les rapprochements bancaires de gestion des caisses et remise en banque.

Établir les prévisions de trésorerie, les reporting hebdomadaires, mensuels et annuels
- Élaborer et communiquer une synthèse de la position de trésorerie et établir les prévisions hebdomadaires.
- Effectuer la comptabilisation des opérations de trésorerie.
- Évaluer la position nette de trésorerie de fin d’année.

Optimiser les coûts et les produits financiers selon les directives du DAF
- Analyser les soldes de trésorerie et assurer des placements des excédents.
- Contrôler les risques de trésorerie.
- Contrôler les intérêts financiers au regard des flux bancaires.

Gérer les flux et leur optimisation en binôme
- Mettre en œuvre les différentes phases de contrôle préalables aux opérations de règlement et d’encaissement.
- Optimiser l’utilisation et la gestion des flux de trésorerie en communiquant avec la comptabilité selon les directives de la DAF.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Assurer le paiement des cotisations sociales, acomptes et oppositions.
- Assurer le remboursement clients.
- Gérer les paiements fournisseurs.

Participer aux travaux comptables du service DAF
- Établir les déclarations fiscales en binôme avec le responsable comptable.
- Participer aux opérations de clôture comptable mensuelle et annuelle.
- Participer à la préparation de la commission d’investissement et assurer la supervision des immobilisations.

Profil recherché :

Diplôme requis :
Diplôme d’études comptables et financières (DECF) et complété par un Master.

Votre rigueur, votre organisation et votre esprit d'analyse seront des atouts indispensables pour réussir à ce poste. Vous faites preuve d'un excellent sens relationnel et êtes dynamique.

Maîtrise :
- Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
- Maîtrise de la micro-informatique et outils de bases de données et tableurs.
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation.
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage).

Savoir-être :
- Travail d’équipe.
- Autonomie.

Rémunération :

Selon grille des CLCC

Horaires :

Temps plein